| Exploitatie x € 1.000 | Begr. prim. | Begroting | Realisatie | Afwijking |
|---|---|---|---|---|---|
Lasten | 3.177 | 3.485 | 3.255 | 230 | |
Baten | -58 | -59 | -1.398 | 1.339 | |
Mutatie reserves (TV 0.10) | -34 | -373 | 807 | -1.180 | |
Saldo | 3.085 | 3.053 | 2.664 | 389 | |
* Opgetelde bedragen kunnen afwijken i.v.m. afrondingsverschillen.
Toelichting afwijking exploitatie (x € 1.000) | Lasten | Baten | Mutatie | Afwijking | |
|---|---|---|---|---|---|
Compensatie TVS-regelingen | - | 1.262 | - | 1.262 | incidenteel |
In 2021 is een bijdrage vanuit Rijk ontvangen vanuit de regeling Tegemoetkoming Verhuurders Sportaccommodaties COVID-19. Dit betreft een regeling om te compenseren voor de nadelige effecten van de coronamaatregelen (zie ook taakveld 5.2 Sportaccommodaties). De volgende opbrengsten ivm de rijksregeling TVS zijn in boekjaar 2021 geboekt: TVS II (ivm 4e kwartaal 2020): €412.000, TVS III (ivm 1e kwartaal 2021); €505.000 en TVS IV (ivm 2e kwartaal 2021): €345.000. | |||||
Stelpost kapitaallasten sporthal Tivoli | 90 | - | - | 90 | incidenteel |
In de begroting was een bedrag van structureel €90.000 opgenomen als stelpost kapitaallasten renovatie sporthal Tivoli. Conform het dossier 'renovatie sporthal Tivoli' zal vanaf 2022 het budget worden ingezet. Hierdoor is in 2021 sprake van een incidentele voordelige afwijking t.o.v. de begroting. | |||||
Administratieve afwikkeling compensatie corona(maatregelen) | - | - | -1.100 | -1.100 | incidenteel |
Betreft storting in saldi reserve specifiek (onderdeel coronamiddelen). Rekening houdend met de compensatie-regelingen (inclusief de nakomende bijdragen m.b.t. jaar 2020) is sprake van een voordelige afwijking in 2021 bij de opbrengsten programma Sport. In 2020 is een gedeelte van het tekort opgevangen vanuit de saldireserve specifiek coronamiddelen (€1,1 miljoen). Deze voorfinanciering is aangezuiverd middels een storting in de reserve (conform 2e turap 2021). | |||||
Overige afwijkingen (per saldo) | 140 | 77 | -80 | 137 | incidenteel |
SALDO | 230 | 1.339 | -1.180 | 389 |
* Opgetelde bedragen kunnen afwijken i.v.m. afrondingsverschillen.