| Exploitatie x € 1.000 | Begr. prim. | Begroting | Realisatie | Afwijking |
|---|---|---|---|---|---|
Lasten | 1.893 | 2.665 | -244 | 2.909 | |
Baten | -3.901 | -4.080 | -3.993 | -87 | |
Mutatie reserves (TV 0.10) | 0 | -202 | -202 | 0 | |
Saldo | -2.008 | -1.617 | -4.439 | 2.822 | |
* Opgetelde bedragen kunnen afwijken i.v.m. afrondingsverschillen.
Toelichting afwijking exploitatie (x € 1.000) | Lasten | Baten | Mutatie | Afwijking | |
|---|---|---|---|---|---|
Renteresultaat | 2.909 | -82 | - | 2.827 | incidenteel |
Het voordelige renteresultaat is met name het gevolg van €2,542 miljoen lagere externe rentelasten door minder investeringen in de afgelopen jaren. Er is geen nieuwe financiering aangetrokken en herfinanciering van vervallende leningen was niet nodig in 2021, waardoor nauwelijks courtage betaald is aan banken en geldmakelaars (€208.000 V).Daarnaast is rente ontvangen over opgenomen kasgeldleningen, terwijl kosten begroot waren (€205.000 V). Overige afwijkingen (kosten betalingsverkeer, doorbelaste rente) tellen op tot €45.000 nadelig. Op de baten is een nadeel van €82.000 door minder rente inkomsten uit aan derden verstrekte leningen als gevolg van vervroegde aflossingen in 2020 en 2021. | |||||
Overig | - | -5 | - | -5 | |
SALDO | 2.909 | -87 | - | 2.822 |
* Opgetelde bedragen kunnen afwijken i.v.m. afrondingsverschillen.