Onderstaand overzicht geeft inzicht in de gerealiseerde inzet van de reserve in 2021, geeft een | |
---|---|
doorkijk op de begrote inzet 2022 en vermeld de geoormerkte claims die nog niet met een | |
begrotingswijziging (besluit) zijn ingezet. | |
bedragen x € 1.000 | |
Stand per 01-01-2021 | 18.270 |
Waarvan gelabeld coronageralateerde middelen c.f. jaarrekening 2020 | 11.310 |
Inkomsten 2021 | |
Primaire begroting 2021 Woondeal | 1.000 |
Kadernota 2022 en raadsvoorstel jaarrekening | 15.900 |
Toegekende compensatie september- en decembercirculaire 2020 ten gunste van 2021 | 6.117 |
Toegekende compensatie maart- en septembercirculaire 2021 | 1.575 |
Toegekende aanvullende compensatie in septembercirculaire 2021 t.a.v. Tonk | 4.039 |
Terugstorten 'voorfinanciering' toezicht& handhaving en sport | 1.439 |
30.070 | |
Uitgaven 2021 | |
Egalisatie kapitaallasten | 183 |
Inzet woondeal | 250 |
Vrijval onbenutte middelen | 175 |
Businesscase Voetbal EHV Noord | 50 |
Brede welvaart | 200 |
Organisatie koningsdag | 350 |
Tijdelijk maatregelen stationsgebied Zuid | 450 |
Ondergrondse fietsstalling Stationplein | 400 |
Uitbreiding Internationale School Eindhoven | 2.400 |
Inzet coronamiddelen o.b.v. dossiers lasten | 21.189 |
Terugstorting coronamiddelen o.b.v. dossiers lasten | -1.321 |
Inzet coronamiddelen t.b.v. inkomstenderving baten | 5.915 |
Aanvulling coronamiddelen t.b.v. inkomstenderving baten | 349 |
30.590 | |
Stand per 31-12-2021 | 17.750 |
Inkomsten in begroting 2022 e.v. | |
Primaire begroting / Kadernota 2022 incidentele middelen | 20.290 |
Primaire begroting 2022 strategische koers ergon | 536 |
Primaire begroting 2022 ophogen subsidieplafond | 416 |
Middelen Corona (decembercirculaire middelen 21 en middelen 22) | 6.263 |
27.505 | |
Begrote onttrekkingen 2022 e.v | |
Primaire begroting 2022 Egalisatie kapitaallasten | 26 |
Primaire begroting 2020 Fonds versnelling inkomsten/afbouw structurele uitgaven o.b.v. businesscases | 45 |
Inzet kadernota 2022 (diverse posten) | 11.728 |
Begroting 2021: Inzet woondeal (2021 t/m 2023 totaal € 1 mln) | 750 |
Coronamaatregelen dossier inzet Q1 / Q2 2022 | 6.437 |
EFS Zuid planuitwerking (naar res Maatsch nut prj io) | 800 |
inzet begroting 2022 inc. Middelen 2023 tm 2025 | 3.487 |
Primaire begroting 2022 strategische koers ergon 2024 2025 | 536 |
Primaire begroting 2022 ophogen subsidieplafond 2024 2025 | 416 |
24.225 | |
Geoormerkte/nog niet begrote uitgaven | |
Primaire begroting 2020 risicomarge sociaal domein 0-maatregelen (was totaal € 4,1 mln) | 347 |
Primaire begroting 2020 Fonds versnelling inkomsten/afbouw structurele uitgaven o.b.v. businesscases | 1.440 |
RV jaarrekening 2019: winstneming 'sparen' voor inzet op fietsenkelder | 94 |
Primaire begroting / Kadernota 2022 incidentele middelen hoogspanningslijn | 5.000 |
Primaire begroting / Kadernota 2022 incidentele middelen veiligheid intiatiefvoorstel | 75 |
Coronamaatregelen | 14.074 |
21.030 | |
Totaal | 0 |
* Opgetelde bedragen kunnen afwijken i.v.m. afrondingsverschillen.