Doorkijk en uitnutting saldireserve specifiek coronamiddelen | Begroot | Inschatting fin. update | Realisatie 2021 | Verschil |
|---|---|---|---|---|
(x € 1.000) | 2021 | Q4 2021 | begroot- realisatie 2021 | |
Stand jaarrekening 2020 | 11.310 | 11.310 | 11.310 | - |
Stortingen 2021 | ||||
Kadernota 2022 en raadsvoorstel jaarrekening | 15.900 | 15.900 | 15.900 | - |
Toegekende compensatie september- en decembercirculaire 2020 ten gunste van 2021 | 6.117 | 6.116 | 6.117 | - |
Toegekende compensatie maart- en septembercirculaire 2021 | 1.575 | 1.621 | 1.575 | - |
Toegekende aanvullende compensatie in septembercirculaire 2021 t.a.v. Tonk | 4.039 | 4.039 | 4.039 | - |
Terugstorten 'voorfinanciering' toezicht& handhaving en sport | 0 | 1.800 | 1.439 | 1.439 |
Totaal stortingen 2021 | 27.631 | 29.476 | 29.070 | 1.439 |
Onttrekkingen 2021 | ||||
Inzet coronamiddelen op basis van dossiers lasten | ||||
Actieplan binnenstad | -55 | -55 | -55 | - |
Campagne 'aandacht voor elkaar' | -20 | -20 | -20 | - |
Thuisbezorgen paspoorten Q1 t/m Q3 2021 | -136 | -37 | -36 | 100 |
Gastvrouw inwonersplein | -53 | -53 | -53 | - |
Impact ambtelijke organsatie (met name inhuur) | -3.982 | -2.803 | -2.766 | 1.216 |
Aanpassingen ventilatiesysteem burgerhal | -30 | -30 | -19 | 11 |
Thuiswerkfaciliteitenregeling 2021 | -147 | -153 | -241 | -94 |
Verlenging Toezicht & handhavingscapaciteit | -1.354 | -1.354 | -984 | 370 |
Suvis; ventilatie scholen | -4.030 | -4.030 | -4.030 | - |
Onderwijsondersteuning- winterprogramma ontdekfabriek | -10 | -5 | -5 | 5 |
Maatschappelijk Ondersteuningsfonds (Sport) | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | |
Huurcompensatie (Effenaar, Parktheater,Plaza) Q1 t/m Q4 2021 | -1.272 | -1.272 | -1.272 | - |
Natlab Q1 t/m Q4 2021 | -48 | -48 | -49 | -1 |
Snelgeld culturele instellingen | -500 | -500 | -500 | - |
Subsidieregeling SCE | -1.800 | -1.800 | -1.800 | - |
Beheerlasten SCE | -65 | -65 | -65 | - |
Amateurkunst via CKE | -200 | -200 | -200 | - |
Subsidieregeling SCE 2 jaar/ 4 jarige programma's | -500 | -500 | -500 | - |
Maatsch. Ondersteuningsfonds en noodfonds Cultuur incl. Plusregeling | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | |
Sociaal domein-subsidieregeling | -779 | -130 | -284 | 495 |
Maatschappelijk Ondersteuningsfonds (Welzijn) | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | |
WSW | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | |
Noodopvang - Maatschappelijke opvang (WMO) | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | |
Extra kosten GR Cure | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | |
Dutch Design Foundation | -150 | -150 | -150 | - |
MKB deal subsidieregeling plafond en capaciteit uitvoering | -500 | -500 | -347 | 153 |
Overige <500k | n.v.t. | 0 | n.v.t. | |
Precario kohieren- terrassen (collegebesluit 20-7 t/m Q3) en Q4 | -425 | -425 | -459 | -34 |
Meerkosten verkiezingen 2021 | -381 | -381 | -381 | - |
Sport; regeling continuïteit lokale sport en beweegaanbieders | -150 | -150 | -75 | 75 |
Meerkosten WMO (du vrouwenopvang/maatsch. opvang | -2.500 | -2.500 | -2.887 | -387 |
Voorstel jaarrekening 2020: Meerkosten WMO / Jeugd | -600 | -600 | -524 | 76 |
Jaarrekening 2021: Meerkosten WMO/ Jeugd | 0 | 0 | -624 | -624 |
dossier vervolg corona aanpak binnenstad en woensel incl. q4 | -349 | -349 | -346 | 3 |
WIJeindhoven | -250 | -250 | -250 | - |
Inwonersplein (zaterdagochtend en extra avondopenstelling) | -51 | -51 | -73 | -22 |
Extra inzet KCC, chat en website, specialist verzuim en voorzitter MET | -254 | -254 | -183 | 71 |
Dienstverlening ondernemers (incl. ondernemersloket) | -228 | -228 | -103 | 125 |
Steunmaatregelen Commerciële Huurders en ERFpachters (SCHERF) | -4 | -4 | -4 | 0 |
Deelname DDW - corona herstel (separaat dossier) | -85 | -85 | -69 | 16 |
Maatwerk subsidieregeling Covid-19 Sociaal Domein | -183 | -425 | -183 | - |
Turap-2: Vermindering afdracht buitenreclame 2020 (geen bgw) | 0 | -233 | -233 | -233 |
Dossier Brede Welvaart | -60 | -60 | -60 | - |
Mediateam (mnVibes) en Videocommunicatie | -38 | -38 | -38 | - |
Claim op Markten | 0 | -67 | ||
Totaal Inzet coronamiddelen op basis van dossiers lasten | -21.189 | -19.805 | -19.868 | 1.321 |
Inzet coronamiddelen t.b.v. inkomstenderving baten | ||||
Dividenduitkeringen door deelnemingen | -202 | -202 | -202 | - |
Opbrengsten betaald parkeren | -2.000 | -2.000 | -2.610 | -610 |
Opbrengstenderving fiscale handhaving | -1.400 | -1.400 | -1.182 | 218 |
Precario kohieren- terrassen (Reservering Q4) | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | |
Coulance evenementen/leges en kosten | -131 | -122 | -128 | 3 |
Markten | -49 | -49 | -49 | - |
Toeristenbelasting 2020 | -233 | -233 | -221 | 12 |
Toeristenbelasting 2021 | -1.188 | -1.188 | -1.193 | -5 |
Sport; inkomsten gem. sportaccomodaties / kwijtschelden huur | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | |
Invloed corona Van Abbemuseum | -555 | -530 | -529 | 26 |
Standplaatsvergunningen | -77 | -77 | -77 | - |
Drank en Horecavergunningen | -80 | -80 | -73 | 7 |
Totaal Inzet coronamiddelen op basis van inkomstenderving baten | -5.915 | -5.881 | -6.264 | -349 |
Totaal onttrekkingen 2021 | -27.104 | -25.686 | -26.132 | 972 |
Stand reserve 2021- coronamiddelen | 11.837 | 15.100 | 14.248 | 2.411 |
Aanvullende storting in 2022 met betrekking tot decembercirculaire 2021 bedraagt € 6,2 miljoen | ||||
Daarnaast is in 2021 besloten om voor Q1 2022 € € 4,2 miljoen aan coronamiddelen in te zetten. | ||||
* Opgetelde bedragen kunnen afwijken i.v.m. afrondingsverschillen.