Vlottende passiva

Netto-vlottende schulden

Overzicht netto-vlottende schulden

De in de balans opgenomen netto vlottende schulden worden als volgt gespecificeerd:

bedragen x € 1.000			tableCell16		tableCell21
		31-12-2020		31-12-2021
Overige kasgeldleningen		50.000		0
Banksaldi		2.105		0
Overige schulden		52.087		47.982
Afdrachtposten		16.519		16.810
Overige schulden		35.568		31.171
Netto-vlottende schulden met een rentetypische looptijd korter dan één jaar	B13	104.192		47.982

* Opgetelde bedragen kunnen afwijken i.v.m. afrondingsverschillen.

Overlopende passiva

Overzicht overlopende passiva

De specificatie van de balanspost overlopende passiva is als volgt:

bedragen x € 1.000		tableCell16	tableCell21
		31-12-2020	31-12-2021
Verplichtingen die in het begrotingsjaar zijn opgebouwd en die in een volgend begrotingsjaar tot betaling komen		40.706	49.540
De van de Europese en Nederlandse overheidslichamen ontvangen voorschotbedragen voor uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel die dienen ter dekking van lasten van volgende begrotingsjaren:
- Europese overheidslichamen		1.350	2.037
- het Rijk		29.431	101.415
- overige Nederlandse overheidslichamen		10.103	23.198
Overige vooruitontvangen bedragen die ten bate van volgende begrotingsjaren komen		8.408	8.879
Overlopende passiva	B22	89.999	185.068

* Opgetelde bedragen kunnen afwijken i.v.m. afrondingsverschillen.

Toelichting verplichtingen die in begrotingsjaar zijn opgebouwd en die in een volgend begrotingsjaar tot betaling komen

De grootste posten bij de verplichtingen betreffen verplichtingen in het kader van nog te betalen zorgbedragen (€ 8,5 miljoen), nog te betalen bedragen aan publiekrechtelijke lichamen (€ 13,5 miljoen) en nog te betalen bedragen CAO 2021 (€ 3,2 miljoen). De nog te betalen rente op leningen kwam in 2021 ten opzichte van 2020 iets lager uit (€ 2,5 miljoen tegenover € 2,7 miljoen in 2020). Daarnaast zijn hier opgenomen de reguliere transitoria vanuit het inkoopproces en vooruit ontvangen (project-) bedragen, waarvoor de bestedingen in 2021 nog niet zijn gerealiseerd.

Toelichting voorschotbedragen

De in de balans opgenomen ontvangen voorschotbedragen van de EU, Rijk en provincie voor uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel worden als volgt gespecificeerd. Het verloop wordt volgens een vastgestelde methodiek gemonitord, waarbij op basis van de werkelijke realisatie de bijdragen (subsidies) evenredig worden verantwoord. Dit bepaald het saldo per 31-12-2021.

(bedragen x € 1.000)	Saldo 31-12-2020	Ontvangen bedragen	Vrijgevallen bedragen/ terugbetalingen	Saldo 31-12-2021
UNalab	222	39	-167	428
Europees Project Protect	60	0	60	0
Arbeidstoeleiding regio ZO Br. 2020EUSF20211	75	0	75	0
EnergyMEASURES	119	0	38	81
Heat Insyde H2020 CI LEIT	155	0	3	151
Passport 4 Work	720	1.477	821	1.376
Totaal Europese overheidslichamen	1.350	1.516	830	2.037
SiSa A6 Preventieve aanpak tegen ondermijning (BOTOC)	630	500	588	542
SiSa B2 Gemeentelijke hulp gedupeerden Toeslagenproblematiek	106	139	245	0
SiSa C1 Reductie Energiegebruik	1.304	0	1.304	0
SiSa C9.1 WBI Buurtschap te Veld	5.006	0	299	4.708
SiSa C9.2 WBI Emmasingelkwadrant	4.500	0	0	4.500
SiSa C9.3 WBI District E	0	1.550	0	1.550
SiSa C9.4 SiSa WBI Knoop XL	0	23.312	0	23.312
SiSa C9.5 WBI Strijp-S	0	6.044	0	6.044
SiSa C10 Verbetering digitale dienstverlening	0	81	0	81
SiSa C32 Ventilatie in scholen	0	3.363	0	3.363
SiSa C43 Reductie Energiegeb. Woningen	0	2.217	1.322	895
SiSa C47 Volkshuisvesting	0	20.348	0	20.348
SiSa C64 Versnellen WB capaciteit en expertise	0	182	0	182
SiSa D1 RMC Voortijdig schoolverlaten	249	0	249	0
SiSa D10 WEB Volwasseneducatie	367	1.778	1.748	397
SiSa D11 RMC extra financiële middelen	178	178	125	231
SiSa D12 RMC-taken	0	1.443	1.240	203
SiSa D14 Covid-19 gerelateerde onderwijsvertragingen	0	967	3	964
SiSa E3.3 Sanering Verkeerslawaai	241	0	3	238
SiSa E17 MaaS-Pilot	304	0	47	257
SiSa E19 Adaptie Clausplein	41	0	12	29
SiSa E20 Stimulering Verkeersveiligheidmaatregelen	648	0	141	507
SiSa E38 Veilig, doelmatig en duurzaam gebruik verkeersinfrastructuur 2020	6	0	0	6
SiSa E53.1 Schone lucht akkoord Meetnet ILM2.0	0	400	7	393
SiSa E53.2 Schone lucht akkoord Challenge Frisse Lucht	0	400	30	370
SiSa E53.3 Schone lucht akkoord Houtstook	0	264	0	264
SiSa E53.4 Schone lucht akkoord Micromobility Hubs	0	50	16	34
SiSa E69 HOV-3 (Hoogwaardige OV verbinding 3)	0	10.717	77	10.640
SiSa F11 MKB-deal	337	0	170	167
SiSa G4 TOZO	385	0	385	0
SiSa H8.1 Sportakkoord 2020-2022 (2020)	75	0	75	0
SiSa H8.2 Sportakkoord 2020-2022 (2021)	0	851	73	779
SiSa H9 Expertisecentra Jeugd	1.414	0	1.414	0
SiSa H14 Doorontwikkeling Expertisecentra Jeugd	0	3.699	369	3.331
SiSa H15 Vergroten acute jeugdcapaciteit GGZ	0	4.927	1.563	3.363
Geluidssaneringschermen	1.180	0	10	1.169
Landschapsontwerp Dommeldal / De Hogt	533	0	12	521
Ombouw bestaand tracé naar slowlane norm	208	0	208	0
DU Regionale systeemanalyse pr.onderst.	17	0	17	0
Subsidie SIM Catharinakerk	41	41	39	44
Vliegende Brigade+	3	0	3	0
Doorontw onafh cliëntondersteuning	297	0	26	271
Min EZK Slowlane noordelijke schakels	258	0	258	0
Min EZK Groene Raamwerk	4.269	0	126	4.142
Infra verkeersveiligheid RMP	0	33	18	15
Min J&V Intensivering aanpak High Impact Crimes	392	0	151	241
Wegenstructuur	6.444	22.556	21.685	7.315
Reclassificatie beginbalans t.b.v. nadere uitsplitsing	9.751	0	9.751	0
SiSa E76 Challengevariant Eindhoven	-8.586	22.556	10.581	3.389
Min van EZK	5.691	0	1.765	3.926
geen overheid (reclassificatie beginbalans)	-411	0	-411	0
Totaal Rijk	29.431	106.041	34.056	101.415
SiSa C41b Stimulering Woningbouw	0	1.238	0	1.238
SiSa E32b.1 Smartwayz Korte termijn maatregelen A2 Randweg Eindhoven	1.663	0	979	684
Grensinfopunt Eindhoven	97	66	0	163
Informatievoorziening voor ondernemers ZOB	440	0	440	0
Extra scholingsactiviteiten medewerkers	480	0	480	0
Muziekgebouw Eindhoven	200	0	0	200
Fietsenstalling Stationsplein Zuid II	96	0	9	87
Klimaat risicodialogen Eindhoven	15	0	15	0
Dassentunnel Eindhoven	25	25	6	44
SLLE Bijdrage Regionaal Meetnet	32	0	32	0
Plan van aanpak arbeidsmarktregio ZOB	0	280	-450	730
Klimaatbuffers Z61840	99	0	6	92
Snelfietsroute Eindhoven-Helmond	0	697	51	646
Verkeers- en vervoersprojecten GGA	58	0	46	12
Snelfietsroute Den Bosch	3	0	0	3
Groenmaatregelen B5	0	912	0	912
HOV2, Laadinfra P+R Genneper Parken	25	0	25	0
Beter nutten van gezondheidspotentieel van burgers	0	58	10	48
Mensgerichte Maatregelen	0	200	172	28
Trainingsplan Verward Gedrag en MHFA	50	0	50	0
Versterkingsgelden	249	180	284	144
Veligheidsfonds regio	214	361	326	249
Compensatiereg Corona Mondriaanfonds	100	0	100	0
Proj JIKP VSO Pro	26	0	13	13
SOK Internationale Knoop XL (PNB)	0	713	208	506
Internationale Knoop XL PNB	0	1.525	596	929
Van zicht naar inzicht ZonMw	0	40	26	14
Actiecentrum Ondermijning	0	107	82	25
Project Verward en dan	2	7	10	0
Stationsomgeving - Fietsparking Neckerspoel	1.769	0	14	1.754
Stationsomgeving - overig	340	0	340	0
Wegenstructuur	0	6.738	-4.956	11.693
Reclassificatie beginbalans t.b.v. nadere uitsplitsing	-9.751	0	-9.751	0
Provincie Noord-Brabant	9.273	6.388	4.391	11.270
Gemeente Oirschot	613	0	190	423
Gemeente Best	-136	350	214	0
Bereikbaarheidsakkoord (BBA)	4.121	2.068	3.205	2.984
Gemeente Helmond - Bereikbaarheidsakkoord (BBA)	1.869	2.068	2.666	1.271
Bereikbaarheidsagenda Bundelroute	1	0	1	0
Big Data Mijn040Routes Tracking en Monitoring	50	0	50	0
Snelle fietsroute Deurne Eindhoven 030d	463	0	463	0
Stationsomgeving - BBA	1.739	0	26	1.713
Totaal overige Nederlandse overheidslichamen	10.103	15.214	2.120	23.198
Totaal voorschotbedragen	40.884	122.771	37.006	126.649

* Opgetelde bedragen kunnen afwijken i.v.m. afrondingsverschillen.

Toelichting overige vooruitontvangen bedragen

De vooruitontvangen bedragen inzake faciliterend grondbeleid zijn per 31-12-2021 voor een bedrag van € 5,7 miljoen opgenomen als vooruitontvangen van private partijen.
De aanbetalingen grondaankopennamen in 2021 toe tot € 3,2 miljoen.